خبرگزاری رام پی به نقل از بایننس :

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، محصول دیگری عرضه کرده است. این بار، این محصول پلتفرمی برای توسعه دهندگان به اسم بایننس اکس (Binance X) با هدف ارتقای پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال می‌باشد.

هدف بلندمدت بایننس اکس رشد و ارتقای اکوسیستم توسعه دهندگان است که باعث نوآوری در محصولات و خدماتی می‌شوند که اکوسیستم کریپتو و پذیرش آن را ارتقا می‌بخشد.

چیا گفت اکنون زمان مناسبی برای عرضه این محصول است زیرا با رشد روزافزونی از محصولات توسعه دهندگان در بایننس و افزایش تعداد توسعه دهندگان شخص ثالث مواجه هستیم که در این پلتفرم در حال ایجاد محصولات و خدمات می‌باشند. چیا گفت: این توسعه دهندگان لایق تیمی هستند که هدف این تیم کمک به توسعه دهندگان طی تمام مراحل توسعه باشد.

بایننس ابتدا بایننس اکس را هفته گذشته در توییتر معرفی کرد. اکنون که این برنامه عرضه شده است، توسعه دهندگان را به برنامه های مختلف نظیر Binance X Fellowship، Binance Labs Incubation، Binance Launchpad و سایر برنامه ها متصل می‌کند. برای مثال برنامه Binance X Fellowship از زمان معرفی، بیش از ۴۰ توسعه دهنده و پروژه را جذب کرده است. این توسعه دهندگان شامل حامد طریق از GoBNB، جی‌پی توربیورنسن از BEPTools، نیکیتا کازلوف و الکساندر سافونوف از BrowserBNB و آستین گریفیث از Burner Wallet می‌باشند.

هنگامی که از چیا پرسیده شد بایننس اکس چگونه پروژه های مختلف را انتخاب می‌کند تا وارد برنامه خود کند، وی پاسخ داد که داشتن استعداد در اولویت قرار دارد. نکته دوم این است که پروژه ها باید متن باز و برای استفاده در دسترس جامعه باشند. وی افزود: ما معمولا از ایده ها و پروژه هایی که نوآورانه و خلاقانه می‌باشند استقبال و حمایت می‌کنیم.

بایننس اکس برای اینکه انتظارات خود را شفاف اعلام کند، فهرستی از پروژه ها و ایده هایی که تمایل دارد از جانب توسعه دهندگان مخصوصا در اکوسیستم بایننس چین دریافت کند را ایجاد کرده است. این ایده ها شامل تجربه کاربری برای معامله کنندگان مبتدی و پایانه ای مانند بلومبرگ برای معامله کنندگان حرفه ای تر می‌باشند.

چیا در این خصوص گفت:

بایننس یکی از معدود صرافی های کریپتو می‌باشد که همواره محصولات و خدمات جدید عرضه می‌کند. هفته قبل بود که این صرافی وارد عرصه وام دهی شد و به دارندگان توکن BNB، اتریوم کلاسیک و استیبل کوین تتر امکان داد تا از سرمایه خود سود کسب کنند.

روز گذشته چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس در جلسه پرسش و پاسخ در توییتر گفت که معاملات آتی در این صرافی به زودی و احتمالا یا قطعا در سپتامبر ارائه می‌شود.

بایننس هم چنین در حال برنامه ریزی برای عرضه ونوس می‌باشد که مشابه با ارز دیجیتال لیبرا از فیسبوک می‌باشد. بایننس امیدوار است تا یکه تازی و تسلط مالی را از بین ببرد و سیستم مالی جهان را با ارز دیجیتال خود تغییر شکل دهد.

معرفی اجمالی الگو های کندل استیک

این مقاله در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می شود بعد از یادگیری نحوه نمودار خوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک این مقاله که توضیح انواع الگو های کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

Abandoned Baby 

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال Doji (در ادامه این کندل توضیح داده شده است) توصیف می شود و سپس با خلا دیگری در سمت مقابل دنبال می شود. سایه ها بر روی Doji باید کاملا در زیر یا بالای سایه های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

Dark Cloud Cover 

یک الگوی برگشتی خرسی است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می دهد. روز بعد در یک قله جدید باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Doji

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، Doji شکل می گیرد. طول سایه های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک ظاهر شده ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت باضافه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد. در خلال دوره، قیمت ها به بالا و پایین سطح باز شدن می روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می شوند.

Downside Tasuki Gap

یک الگوی ادامه روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می آید که به زیر اولی شکاف پیدا کرده است. روز سوم سفید است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما خود شکاف بسته نمی شود.

Dragonfly Doji

وعی Doji است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی روز قرار دارد. مانند دیگر روز های Doji، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می شود.

Engulfing Pattern

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می گیرد.

Evening Doji Star

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب می باشد. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می شود و در دامنه کوچکی ترید می شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

Evening Star

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می شود.

Falling Three Methods 

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می شود.

Gravestone Doji

یک خط Doji است که زمانی توسعه می یابد که Doji در کف روز و یا نزدیک به کف روز می باشد.

Hammer (چکش)

کندل استیک های Hammer وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، Hammer نامیده می شود.

Hanging Man

این کندل استیک ها وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می شود.

Harami

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

Harami Cross (صلیب Harami)

یک الگوی دو روزه شبیه به Harami می باشد. تفاوت این است که در روز آخر Doji شکل می گیرد.

Inverter Hammer (چکش معکوس)

یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

Long Body/Long Day

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

Long-Legged Doji (دوجی پا بلند)

این کندل استیک دارای سایه های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و Doji در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدر ها را نشان می دهد.

Long Shadows (سایه های دراز)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

Marubozu

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده می باشد. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می شود.

Morning Doji Star

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک Doji که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می شود.

Morning Star

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Piercing Line

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Rising Three Methods

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می شود.

Shooting Star (ستاره دنباله دار)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می شود، بسیار بالاتر ترید می شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

Short Body/Short Day

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

Spinning Top

خط های کندل استیک بدنه های کوچکی با سایه های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه می باشند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

Stars (ستاره ها)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می شود و گفته می شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می رسد.

Stick Sandwich

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت ها نسبتا خوب است.

Three Black Crows (سه کلاغ سیاه)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می شود و در داخل بدنه روز قبل باز می شود.

Three White Soldiers

یک الگوی برگشتی صعودی است که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی می باشد. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

Upside Gap Two Crows

ک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می دهد. روز اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

Upside Tasuki Gap 

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما شکاف را نمی بندد.

معرفی بهترین ربات های تریدر

ارز های دیجیتال متزلزل کار خود را آغاز کردند اما آمده اند تا بمانند. بسیاری از افرادی که نسبت به این نوع ارز مشکوک بودند، شک خود را رفع کرده و در حال سرمایه گذاری در آن هستند. شما هم که در حال مطالعه این مطلب هستید حتما می خواهید که از قافله جا نمانید و به همین خاطر در حال مطالعه در این حوزه هستید. در این بازار دست به معامله بیت کوین و یا آلت کوین ها بزنید، پتانسیل سودآوری بالا است اما اگر تازه وارد باشید مشکلی در میان است و آن این است که شما مهارت های لازم برای تحلیل نمودار های ارز دیجیتال را ندارید تا سود خوبی بدست بیاورید. اما دلسرد نشوید، همچنان که شما به یادگیری خود ادامه می دهید، با استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال می توانید به کسب درآمد بپردازید.

این نرم افزار ها برای تحلیل داده های بازار طراحی شده اند و قبل از شروع به کار می توانید آنها را با توجه به استراتژی ها و ترجیحات خود سفارشی کنید. در این مقاله تعدادی از بهترین این نرم افزار ها معرفی می شوند. نرم افزار های زیادی در این فضا وجود دارند و انتخاب آنها برای تازه وارد می تواند مخاطره آمیز باشد. افراد تازه وارد برای انتخاب این ربات ها باید چند عامل را در نظر داشته باشند که در زیر به آنها اشاره شده است:

۱. اعتبار

این عامل در بالای لیست قرار دارد زیرا اعتماد اساس هر کسب و کاری می باشد. رباتی که انتخاب می شود باید متعلق به سایتی معتبر باشد که برای مدت طولانی در این صنعت بوده و نظرات مشتریان در مورد دانش و سرویس آنها مثبت است.

۲. شفافیت

شما پولی را که به سختی بدست آورده اید صرف معامله بیت کوین و ارز های دیجیتال می کنید و این بدین معنی نیست که می خواهید پول خود را دور بیاندازید. شرکت های معتبر در این زمینه دارای شفافیت لازم هستند و قبل از خریدن اشتراک آنها می توانید به یادگیری و آموزش با استفاده از خدمات فراهم شده توسط آنها بپردازید و حتی بعضی از این شرکت ها بیشتر هم پیش رفته و دارای اشتراک رایگان برای مدتی تعیین شده می باشند که شما می توانید بدون خرج کردن هیچ پولی ابتدا به تست سرویس های آنها بپردازید و اگر مناسب تشخیص دادید، سپس اشتراک آنها را خریداری کنید.

۳. سودآوری

سودآوری نیز بسیار مهم است. اگرچه شرکتی معتبر و شفاف باشد اما سودآور نباشد به درد شما نمی خورد. شما باید شرکتی را انتخاب کنید که دارای استراتژی های خوب باشد و سطح بالایی از سودآوری را داشته باشد. اگرچه بیت کوین پر نوسان است اما این نباید باعث شود که از این صنعت برحذر باشید بلکه در عوض باید با شرکتی کار کنید که بهترین استراتژی ها و بهترین ربات های ترید را دارد.

۴. تجربه کلی

در این زمینه ما به ویژگی هایی توجه کرده ایم که این پلتفرم ها سوای ویژگی های عمومی که همه فراهم می کنند، اضافه نموده اند. داشتن استراتژی خوب ضروری است اما مهمتر آن است که این استراتژی ها در پلتفرم مناسبی اعمال شوند.

۵. آسانی استفاده

تنها افراد علاقه مند به ترید بیت کوین، برنامه نویسان و متخصصان آی تی نیستند بنابراین رربات های طراحی شده باید برای استفاده آسان باشند و هم تازه واردان و هم افراد با تجربه بتوانند از آن استفاده مورد نظر خود را بکنند. رربات هایی که در این مقاله معرفی شده اند این ویژگی را دارند و کاربر پسند می باشند.

۶. امنیت

بیت کوین خود امنیت بالایی دارد اما این افرادی را از دزدی های خلاقانه و مدرن باز نمی دارد. بنابراین باید امنیت شرکت طراح ربات را در نظر داشت. ربات هایی که در این مقاله معرفی شده اند دارای سطح امنیت بالایی می باشند.

در ادامه مقاله به ذکر ۱۵ مورد از بهترین ربات های تریدر بیت کوین و ارز های دیجیتال می پردازیم.

Cryptohopper در این عرصه تازه وارد است اما خیلی سریع پیشرفت کرده است و محبوبیت بدست آورده است. از ویژگی های برجسته این سرویس امکان ترید خودکار می باشد که حتی در زمانی که کامپیوتر خاموش است نیز می توان با استفاده از آن به ترید پرداخت. کار با این پلتفرم بسیار آسان است و دارای سیگنال های خارجی برای کاربران می باشد که کاربران تازه وارد می توانند با اتکا به آن سیگنال ها به ترید خودکار بپردازند، هر چند که امکان ترید دستی هم وجود دارد. Cryptohopper تنها رباتی است که اجازه یک ماه استفاده رایگان را می دهد. این ربات دارای قابلیت  تست استراتژی ها با استفاده از داده های گذشته، پیگیری حد ضرر و سود، پشتیبانی توسط صرافی های زیاد و سطح کاربری خوشایند می باشد. این ربات دارای سه طرح اشتراکی می باشد که طرح اول دارای هزینه ماهانه ۱۹ دلار، طرح دوم ماهانه ۴۹ دلار و طرح سوم ماهانه ۹۹ دلار می باشد.

۲. ۳Commas

اکثر ربات ها تریدر دارای قابلیت اجرای تنظیماتی می باشند که شما برای آنها فراهم آورده اید اما در بازاری مانند بازار ارز های دیجیتال همواره باید انتظار رویداد های غیر قابل پیش بینی را داشت و در اینجاست که ربات ترید هوشمندی مانند ربات ترید ۳Commas سودمند خواهد بود. ممکن است فکر کنید که هیچ ررباتی نمی تواند به اندازه ای هوشمند باشد که خود را با تمامی تغییرات این بازار وفق دهد. بله درست است اما رربات ۳Commas دارای قابلیت ردیابی حد سود و ضرر می باشد. در اکثر رربات ها تنها با گذاشتن حد سود و حد ضرر کار تمام می شود و فرضا بعد از رسیدن به حد سود دیگر نمی توان سود بیشتر را تعقیب کرد.

اما آنچه ربات ۳Commas را مخصوص کرده این است که چنین ویژگی را دارا می باشد و قبل از فروش دارایی شما به تحلیل بازار می پردازد و در مناسب ترین موقع اقدام به فروش آن می کند. علاوه بر آن، این ربات همه ویژگی های مرسوم مانند تعیین حد سود، حد ضرر و غیره را دارد و بر روی پلتفرمی آنلاین قرار دارد که از هر جا می توان با استفاده از یک اتصال اینترنتی به اکانت خود دسترسی داشت.

این ربات از ۱۳ صرافی از جمله بایننس و بیترکس پشتیبانی می کند. این ربات ۳ بسته اشتراکی را پیشنهاد می دهد که ارزانترین آن ماهانه ۲۲ دلار و گران ترین آن ماهانه ۷۵ دلار می باشد. اگر در صرافی هیوبی (Huboi) اکانت داشته باشید، به طور رایگان می توانید از سرویس های این ربات استفاده نمایید.

۳. Gunbot

استراتژی های زیادی در داخل این ربات تعبیه شده که از جمله آنها می توان Bollinger Band، Ping Pong و Step Gain را نام برد. بسیاری از کاربران فکر می کنند که BB Strategy بهترین است و سود زیادی را برای آنها به همراه دارد.

این ربات دارای سه بسته پیشنهادی است که قیمت های آن ها متفاوت می باشد. ارزانترین این بسته ها قیمت آن ۰.۱ بیت کوین است و گرانترین آنها هم دارای قیمت ۰.۳ بیت کوین است. البته این قیمت ها در معرض تغییر هستند. این ربات از چندین صرافی از جمله بیترکس پشتیبانی می کند. در هنگام کار با این ربات از شما خواسته می شود که به ترید خود توجه زیادی مبذول بدارید زیرا این ربات طوری طراحی شده که نوسانات بازار را تشخیص دهد و زمانی که نوسانات بسیار بالا می رود از شما می خواهد که آن را خاموش کنید.

۴. Zignaly

اگرچه این ربات هنوز در ابتدای توسعه است اما یک نسخه آزمایشی از آن موجود است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. نسخه کامل این ربات زمانی که موجود شود دارای کارمزد خواهد بود. از قابلیت های برجسته این ربات توانایی ادغام پیوسته آن با tradingview می باشد. Tradingview دارای API برای صرافی بایننس است و بنابراین با کمک این ربات می توان استراتژی های مختلف را در بایننس پیاده کرد. در آینده طرح هایی برای مشمول کردن صرافی های دیگر نیز وجود دارد.

این ربات دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند نبود محدودیت برای انتخاب جفت ارز های مورد معامله و امکان ویرایش یک پوزیشن باز شده می باشد که در برخی جا ها برای استفاده از این ویژگی ها باید هزینه بیشتری پرداخت کرد و در طرح های گرانتر مشترک شد. این ربات دارای شفافیت زیادی است و شبکه های اجتماعی می توان با آنها در ارتباط بود. هدف تیم توسعه دهنده این ربات این است که برای کاربران سراسر جهان رباتی را فراهم کنند که همه صرافی های برجسته را پشتیبانی کند. این ربات دارای اکوسیستم کاربر پسندی است و در نسخه نهایی آن ویژگی های بیشتری عرضه خواهد شد.

۵. Gekko

این رربات همیشه در بالای لیست قرار دارد و محبوب ترین می باشد زیرا رایگان است. این رربات را می توانید از GitHub دانلود کنید. نگران جنبه های فنی آن نباشید زیرا خیلی پیچیده نیست و در یوتیوب ویدیو های زیادی برای راهنمایی در مورد آن وجود دارد. این نرم افزار متن باز است و مرتبا توسط توسعه دهندگان در سراسر جهان بهبود و ارتقا داده می شود. این ربات بسیاری از صرافی ها مانند Bitstamp، Poloniex و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

این نرم افزار کاربر پسند و دارای استفاده آسان می باشد و برای تازه واردان در عرصه ارز دیجیتال بسیار مناسب می باشد. این نرم افزار مجهز به نما های اساسی ترید می باشد و دارای قابلیت آزمایش با استفاده از داده های گذشته است. این ربات در اکثر سیستم عامل ها مانند MacOs، لینوکس و ویندوز کاربرد دارد. این ربات از طریق تلگرام، ایمیل و دیگر پلتفرم های اجتماعی شما را در مورد خودش به روز نگه می دارد. اما به یاد داشته باشید که Gekko ربات تریدری با قابلیت انجام معامله های زیاد در زمان کم نیست و در نتیجه معاملات آربیتراژ را انجام نمی دهد.

۶. Kryll.io

ازار ارز دیجیتال به حدی پر نوسان است که پیدا کردن زمان مناسب برای شروع سرمایه گذاری در آن دشوار است. این ربات به حل این مشکل کمک می کند. این ربات در ۲۰۱۸ راه اندازی شد و دارای پیشرفته ترین نما ها برای ایجاد استراتژی ترید کاربران می باشد. این ربات نیاز به تجربه برنامه نویسی و دانش فنی ندارد. این پلتفرم دارای ابزار های ساده و قدرتمندی است که خلاقیت شما را تقویت می کنند. این ربات دارای قابلیت ویرایش انعطاف پذیر می باشد و قابلیت های نامحدودی دارد.

این ربات بلاک های زیادی را ارائه می دهد که می توانند به همدیگر مرتبط شوند. از جمله این بلاک ها می توان اپراتور های منطقی، شاخص های بازار، تحلیل تکنیکال بهبود یافته و غیره را نام برد. به مرور زمان این ربات تکامل پیدا کرده و عملکرد های زیادی به آن اضافه خواهد شد که بعضی از آنها مانند تحلیل احساسات بر اساس هوش مصنوعی می باشد.

در این ربات می توانید استراتژی های خود را با استفاده از داده های قبلی آزمایش کنید که برای این کار می توانید داده های تا چهار سال قبل را مورد استفاده قرار دهید. اگر مایل به ایجاد استراتژی نیستید می توانید از بازار استفاده کنید. بازار خالقان پلتفرم و کاربران را به هم متصل می کند. به طور ساده می توانید استراتژی مناسب خود و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید و ربات خودش بقیه کار ها را برای شما انجام می دهد.

از جمله مزایای این ربات می توان ویرایش استراتژی راحت و بدون نیاز به کدگذاری، امکان آزمایش استراتژی ها بر روی داده های گذشته، کارمزد پایین ۱ درصد سرمایه اصلی در ماه، عدم نیاز به اجازه دادن به واریز و برداشت از طریق API، امکان زیر مجموعه گیری و امکان پست استراتژی های خود و کسب درامد از آنها را نام برد.

۷. Zenbot

این رربات هم مانند Gekko رایگان و متن باز است. این ربات از قابلیت هوش مصنوعی بهره گرفته و در نتیجه امکان آربیتراژ و انجام معامله های زیاد در زمان کم را دارا می باشد. این ربات برای اکثر سیستم عامل ها موجود است و با توجه به ترجیحات کاربر می تواند تنظیم شود. علاوه بر این، این ربات می تواند چندین ترید را به طور همزمان انجام دهد. این ربات در حال حاضر بسیاری از صرافی های اصلی مانند بترکس، Kraken و غیره را پشتیبانی می کند که توسعه دهندگان آن هنوز هم بر روی آن کار می کنند و در حال بهبود آن هستند. قرار است که این ربات در آینده صرافی های بیشتری را پشتیبانی کند.

۸. Haasbot

این ربات تریدر در اوایل ۲۰۱۴ توسط HassOnline ایجاد شد. این ربات توسط بسیاری از صرافی های بیت کوین از جمله Bitfinex، Poloniex، BTCC، Huobi، Kraken، Gemini و GDAX پشتیبانی می شود. با استفاده از این ربات می توان علاوه بر بیت کوین، آلت کوین ها را نیز در صرافی های گوناگون ترید کرد. در حالی که این ربات برای تحلیل اطلاعات بازار برای کاربران طراحی شده اما برای اجرای ترید نیازمند ورودی هایی می باشد. این ربات را می توان سفارشی کرد و با تعدادی از ابزار های تکنیکال مجهز نمود. با استفاده از این ابزار ها، این ربات می تواند به پیش بینی الگو ها بپردازد که این برای موفقیت در ترید بیت کوین بسیار با ارزش می باشد. برای رسیدن به نتایج مطلوب باید از دوره های آموزشی این ربات استفاده کرد. هزینه این ربات برای سه ماه ۰.۳۲ بیت کوین می باشد.

۹. Crypto Trader

یکی از محبوب ترین ربات های تریدر ارز دیجیتال در میان تریدر هاست و اکثرا مبتنی بر کلود است و این یعنی نیاز به نصب بر روی کامپیوتر فیزیکی ندارد و برای رسیدن به نتایج رضایت بخش می تواند توسط کاربر تنظیم شود. تنظیمات ترید الگوریتمی ربات را می توان در عرض چند دقیقه انجام داد. این تنظیمات آسان هستند و یک تازه وارد با کمی راهنمایی می تواند از خم و چم کار را یاد بگیرد.

این ربات دارای ویژگی ارزشمند مبادله استراتژی ها با دیگر تریدر ها می باشد و همچنین می توان با استفاده از داده های قبلی بازار به آزمایش استراتژی ها پرداخت. این ربات توسط صرافی هایی مانند Bitstamp، BTCC و Coinbase پشتیبانی می شود.

۱۰- BTC Robot

این ربات از جمله اولین ربات های تریدر این صنعت است و از پیشتازان این عرصه می باشد. برای سیستم عامل های مختلف می توان این ربات را دانلود کرد اما هزینه آن برای سیستم عامل ها متفاوت می باشد. فرضا انتظار می رود برای MacOs از ویندوز هزینه بیشتری پرداخت کنید. نصب این ربات و استفاده از آن آسان است. اما بعضی افراد ابراز داشته اند که تعدادی از جزئیات فنی این ربات چالش برانگیز می باشد. با این وجود، اکثرا سود خوبی از این ربات ایجاد شده است. این ربات یک دوره آزمایشی با سیاست برگشت پول تا ۶۰ روز را دارد.

۱۱- Leonardo

این ربات جدید می باشد و توسط صرافی های Huobi، OKCoin، Bitfinex، Bittrex و Poloniex پشتیبانی می شود. توسعه دهندگان مدام در حال تغییر و بهبود این ربات هستند و می توان انتظار داشت که در آینده صرافی های متعددی این ربات را پشتیبانی کنند. این ربات دارای دو استراتژی ترید می باشد که این دو استراتژی Margin Maker و Ping Pong می باشند. این ربات تا به حال از لحاظ طراحی و گرافیک بهترین ربات بوده است. این ربات را کاملا می توان سفارشی نمود. در ابتدا هزینه این ربات ۰.۵ بیت کوین برای هر ماه بود اما حالا این هزینه ۱۲۹ دلار می باشد.

۱۲. Autonio

وقتی صحبت از ربات های تریدر می شود تنها تعداد کمی از آنها مانند ارز های دیجیتال بر روی یک پلتفرم غیر متمرکز ایجاد شده اند. توسعه دهندگان Autonio مطمئن هستند که ربات آنها باید در این لیست جای بگیرد. تمامی زیر ساخت این ربات بر روی یک پلتفرم غیر متمرکز ساخته شده و کسی و یا نهادی مسئول این ربات نیست. کاربران آزادند تا به بررسی شفافیت این برنامه بپردازند. این ربات برای تریدر های خرد و حرفه ای مناسب بوده و در آن ویژگی هایی برای ایجاد سیگنال های مختلف ترید تعبیه شده است. دسترسی کامل به اندیکاتور های تکنیکال از طریق این ربات ممکن است و تریدر ها می توانند نهایت استفاده را از آنها ببرند.

در این ربات بازاری برای اشتراک استراتژی ها وجود دارد و اگر فردی قادر به تنظیم الگوریتم خود نباشد، می توانند از این استراتژی ها استفاده کرده و از همان روز اول ترید را شروع کند. این ربات دارای یک توکن داخلی بنام NIo می باشد که بر اساس بلاک چین اتریوم است و از الگوریتم ERC-20 استفاده می کند. این توکن را می توان از صرافی های برجسته مانند بیترکس خرید و کل کاربرد پلتفرم Autonio بر محور این کوین می باشد.

استفاده از این ربات رایگان نیست و ماهانه حدود ۵۰ دلار هزینه دارد. این ربات را می توان برای سیستم عامل های مختلف مانند ویندوز، لینوکس و MacOS به کار برد و حتی برای اندروید و موبایل هم می توان آن را دانلود کرد.

۱۳. CoinBot

یک ربات متن باز است که تریدر ها با اجاره آن می توانند به طور روزانه ترید های اتوماتیک داشته باشند. در وبسایت رسمی این ربات توضیحات کاملی در مورد الگوریتم های به کار رفته در این ربات به همراه صفحه Github آن آورده شده است. این ربات ویژگی هایی دارد که باعث محبوبیت آن شده است. این ربات یک برنامه کمسیون چند لایه دارد و یکی از سودآورترین سرویس های کرایه ای جهان است. این ربات دارای قابلیت زیر مجموعه گیری است و با معرفی افراد دیگر به این ربات می توان به کسب کمسیون پرداخت.

تمامی این پلتفرم مبتنی بر کلود است که این یعنی نصب برنامه بر روی هیچ ابزاری لازم نیست. شفافیت بی نظیر از دیگر ویژگی های این ربات می باشد که تمامی اطلاعات در مورد این ربات و تیم آن را می توان در وبسایت آنها مشاهده کرد. با توجه به اینکه این برنامه متن باز است، کد آن را می توان برای کسب نتایج بهتر تنظیم کرد. سیستم زیر مجموعه گیری آن دارای کمسیون تا ۵۰ درصد می باشد و این تبدیل به روش موثری برای بازار یابی شده است. این ربات انواعی دارد و با توجه به استراتژی ترید خود می توانید نوع جسور، معتدل و یا محافظه کار آن را دانلود کنید.

این برنامه دارای سرویس هایی اضافی می باشد که می توان آنها را خرید. کاربران می توانند برای سرویس های اضافی دستیار تلگرام، ربات آربیتراژ و تحلیلگر اجتماعی هزینه پرداخت کنند. هر یک از این سرویس های اضافی ارزش هزینه پرداخت شده را دارند. این ربات به طور خودکار وقتی که ضرر به ۱۰ درصد برسد برای فرد پیام ارسال می کند و کاربر می تواند معامله را کنسل کند.

۱۴. Margin.de

وقتی که صرافی BTC-E در سال ۲۰۱۸ بسته شد، کاربران یکی از بهترین ربات های تریدر را از دست دادند که این ربات LeonArdo بود. اما این ربات توسط Margin جایگزین شد و باعث شد که کاربران بتوانند از یک سطح کاربری راحت مانند ربات قبلی دوباره استفاده کنند. Margin از LeonArdo سبقت گرفت و دارای ویژگی های بیشتری برای ترید ارز های دیجیتال می باشد. استراتژی های موثری به اکوسیستم این ربات اضافه شده است و امنیت قوی تری نیز برای محافظت از دارایی های کاربران فراهم شده است.

بسیاری از صرافی های برجسته از جمله بایننس و بیترکس این ربات را پشتیبانی می کنند. رربات LeonArdo دارای حق العمل زیادی بود و قیمت استفاده از آن ۰.۵ بیت کوین بود اما از وقتی که Margin جایگزین شده، قیمت بسیار پایین آمده است. استفاده از این ربات در حال حاضر از پرداخت ۸۹ دلار برای همیشه شروع می شود که دارای محدودیت ۱۰۰۰۰ دلار برای هر صرافی می باشد. اگر مایل به نگهداری مبلغ بیشتری در هر صرافی هستید باید طرح خود را ارتقا دهید.

این ربات دارای یک بسته استاندارد است که ۱۶۹ دلار هزینه دارد که دارای ربات های نا محدود و همه اندیکاتور های تکنیکال فراهم شده توسط سیستم می باشد. اما این طرح نیز با محدودیت مقدار پول برای هر صرافی مواجه است و این بار این محدودیت ۱۰۰۰۰۰ دلار برای هر صرافی می باشد. آخرین بسته یک پلن حرفه ای است که هزینه آن ۱۹۹۹ دلار است اما دارای API های متعدد در صرافی های پشتیبانی شده، همه اندیکاتور های تکنیکال، ربات های نامحدود و عدم محدودیت مقدار نگهداری شده در هر صرافی می باشد. کاربران می توانند این هزینه را با روش های مختلفی مانند Visa، مستر کارت، پی پال و BitPay بپردازند. آموزش هایی آنلاین برای هر طرح موجود است که به کاربران کمک می کند استراتژی ها را بهتر درک کرده و مورد استفاده قرار دهند.

۱۵. CWE

یکی از بهترین ربات های تریدر در این عرصه است و دارای سیستم زیر مجموعه گیری می باشد که البته اجباری نیست و کاربران به دلخواه خود برای کسب کمسیون می توانند از آن استفاده کنند. یکی از خوبی های این برنامه این است که پول خود را به ربات نمی سپارید بلکه از طریق API صرافی مورد نظر است که ربات به ترید برای شما می پردازد. گزینه برداشت از طریق API را می توان برای این ربات خاموش کرد. این ربات برای بایننس از تمامی آلت کوین های موجود جهت ترید پشتیبانی می کند. علاوه بر بایننس، این ربات صرافی های دیگری هم مانند بیترکس، OKex و Hitbtc را پشتیبانی می کند.

این ربات با بیت کوین ترید می کند، در نتیجه باید بیت کوین را به اکانت خود اضافه نمایید. اما بعد از این می توانید کوین هایی را انتخاب کنید که ربات با آنها ترید کند. شما می توانید تا ۱۵ آلت کوین را انتخاب کنید و ربات قادر به مدیریت آسان آنها خواهد بود. شما کنترل کامل بر همه ترید هایی که ربات به طور همزمان انجام می دهد، خواهید داشت. امکان فروش در ترید هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک وجود دارد. به طور متوسط این ربات تقریبا ۲ درصد سود را برای هر ترید فراهم می کند.

۱۶. USI Tech (هشدار کلاه برداری)

این رربات در اصل برای ترید فارکس طراحی شده است اما دارای بسته هایی برای بیت کوین هم می باشد که با یک سری تنظیمات اولیه می توان آنها را شروع کرد. شما به عنوان کاربر تسلطی بر این ربات ندارید و تنها از آن سود خواهید برد. به عنوان مشتری می توانید طرح سرمایه گذاری بیت کوین خود را انتخاب کنید که حدودا روزانه می توانید ۱ درصد کل سرمایه خود سود بدست بیاورید. ما این پلتفرم را توصیه نمی کنیم زیرا به نظر یک طرح پونزی رایج می رسد. این ربات تنها برای هشدار در این لیست آورده شده است.

نتیجه گیری

ارز دیجیتال در حال حاضر در مرکز توجه قرار دارد و دارای آینده خوبی می باشد. ترید ارز های دیجیتال ممکن است در ابتدا برای تازه وارد ها گیج کننده باشد اما به مرور به آن عادت می کنند و جزئیات کار را یاد می گیرند. با توجه به اینکه ربات های زیادی در این فضا وجود دارد، باید تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که از یک ربات ترید معتبر و قابل اعتماد استفاده می کنید.

آیا ربات های رایگان ترید بیت کوین واقعی هستند؟

اگرچه بسیاری از ما به چیز های رایگان که سود آور باشند مشکوک هستیم اما تعدادی از ربات های متن باز وجود دارند که می توانید به طور رایگان از آنها استفاده کنید. Zenbot و Gekko دو تا از محبوب ترین ربات های رایگان هستند که البته استفاده و تنظیم آنها نیازمند مقداری مهارت فنی است. توصیه می شود که در ابتدا از عضویت رایگان یک ماهه Cryptohopper استفاده کنید تا تصویری کلی از این فضا برای شما فراهم شود و همچنین این ربات نیاز به نصب بر روی هیچ دستگاه و کامپیوتری ندارد و برای شروع بسیار مناسب و کاربر پسند می باشد.

ربات های ترید بیت کوین چگونه کار می کنند؟

این ربات های تریدر مجموعه ای از پارامتر ها و شاخص ها را ارائه می دهند که با کنار هم قرار دادن آنها می توان به سیگنال های خرید و فروش دست یافت. این ربات ها در واقع حدس مبتنی بر دانش خالق آنها در باره آینده و رفتار بازار است. با محبوبیت روز افزون بیت کوین، ترید آن هم بیشتر گسترش پیدا خواهد کرد و همچنین ربات های کلاه بردار بیشتری نیز وارد فضا خواهند شد که با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در این مقاله و رربات های معرفی می شده، توان دور ماندن از آنها را خواهید داشت.

مزیت های ربات های تریدر

---

بهبود کارایی

با استفاده از این ربات ها خطا های انسانی به حداقل می رسد. شما می توانید به زندگی روزمره خود بپردازید و ترید را بر عهده این ربات ها بگذارید. با استفاده از این ربات ها می توانید همزمان به تحلیل دارایی ها در بازار های مختلف بپردازید. با استفاده از این ربات ها می توانید در صرافی های مختلف و با کوین های مختلف کار کنید. به طور خلاصه می توان گفت که این ربات ها سود را با توجه به حضور همیشگی خود در بازار به حداکثر می رسانند.

افزایش سرعت

سرعت ربات ها برای انجام محاسربات و بازیابی فرمول های مختلف بسیار سریعتر از انسان می باشد و بنابراین زمانی که اوضاع برای ترید مناسب باشد، این ربات ها سریعا تشخیص داده و اقدام می کنند. گاها سرعت تغییرات بازار بسیار زیاد است و سرمایه گذاران قادر به واکنش مناسب نیستند. مزیت این ربات ها این است که همیشه کار می کنند و بسیار سریعتر از انسان ها می باشند.

عدم وجود احساسات

از جمله مزیت های این ربات ها این است که دخالت احساسات را تقریبا به صفر می رسانند. این ربات ها به دلیل اینکه مانند انسان ها پایبند به احساسات نیستند، بهتر و دقیق تر از استراتژی ها و قوانین پیروی می کنند. برای این ربات ها شک و سوالی مطرح نیست و دچار نا امیدی نمی شوند و این ترید اتوماتیک نوعی نظم را نیز در پیروی از یک طرح ترید به طور کامل ایجاد می کند.

---

مضرات استفاده از ربات های تریدر

---

مناسب نبودن برای تریدر های مبتدی

زمانی که تریدر های تازه کار شروع به معامله می کنند، اشتباهات بسیاری مرتکب می شوند و به مرور از این اشتباهات درس می گیرند اما اگر این تریدر تازه وارد تنها با ربات کار کند، فقط استفاده از ربات و تنظیم آن را یاد می گیرد که این اصلا کافی نیست. برای اینکه ربات ها سودآور باشند باید افراد ماهری در پشت آنها باشند. علاوه بر این، چنین رربات هایی بسیار گران می باشند.

نیاز به نظارت انسانی

به طور ایده آل می توان گفت که این ربات های تریدر کل روز را بدون دخالت انسان کار می کنند اما این درست نیست. در عمل امکان خطا های مکانیکی مانند مسائل مربوط به اتصال، قطع برق و خرابی کامپیوتر ها مطرح است. گاهی اوقات ارتباط اینترنتی ضعیف است و این منجر به از دست رفتن یک سفارش می شود.

مشکلات امنیتی

سر و کار داشتن با ربات های کریپتو گاهی اوقات به دلیل مسائل امنیتی زیر می تواند خطرناک باشد:

• ربات ها را می توان هک کرد.
• ربات ها می توانند داده های اکانت یک فرد مهم را کپی کنند و آن را به یک شخص ثالث بفرستند.

قبل از پرداختن به بحث این اندیکاتور های محبوب، چند نکته کلی لازم است که یادآور شود:

لازم به ذکر است اگر در این لیست اندیکاتوری ذکر نشده، به این معنی نیست که آن اندیکاتور بد است. حال قبل از اینکه اوضاع پیچیده تر شود، بیایید به سراغ اندیکاتور های محبوبی برویم که در این لیست قرار دارند.

۳. Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo که همچنین به عنوان Ichimoku Cloud یا به طور ساده Cloud شناخته شده است، اندیکاتور کاملی است که از داده های میانگین متحرک برای نشان دادن روند یک ابزار، قدرت آن روند، نواحی پویای حال و حمایت و مقاومت آینده و غیره استفاده می کند.

از این اندیکاتور به عنوان نسخه کامل و قدرتمندی از میانگین های متحرک یا میانگین های متحرک نمایی استفاده می شود. در حالی که میانگین متحرک نمایی عیب های میانگین متحرک را اصلاح می کند و نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهد، Cloud در این زمینه کمک بسیار بیشتری می کند.

این اندیکاتور نواحی حمایت و مقاومت بیشتری را نشان می دهد و می تواند هدف ها را برای پوزیشن های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge نشان دهد. این اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می دهد و می تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن و غیره کمک کند. به طور خلاصه می توان گفت که استفاده از این اندیکاتور درست مانند استفاده از نسخه کاملتری از میانگین متحرک نمایی می باشد.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

اولین کاری که می کنم این است که ورودی ها را در Cloud به صورت ۲۰/۶۰/۱۲۰/۳۰ تنظیم می کنم تا بهتر این حقیقت را انعکاس دهد که بازار ارز های دیجیتال شبانه روز و بدون تعطیلی به کار خود ادامه می دهد. اگر به بررسی آلت کوینی بپردازم که تاریخچه قیمت کافی نداشته باشد تا با درستی با استفاده از Cloud بر روی آن کار شود، تنظیمات را به صورت ۱۰/۳۰/۶۰/۳۰ تقلیل می دهم.

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای دیدن جهت یک روند بزرگ. این با نگاه به قیمت در ارتباط با Kumo Cloud در تایم فریم بالا مانند روزانه انجام می شود. با نگاهی اجمالی می توان تشخیص داد که روند کنونی در کجاست و چه مقدار قدرت دارد، همچنین می توان تشخیص داد که این روند کی شروع شده و یا آخرین روند کی معکوس شده است.

۲- برای پیدا کردن همپوشانی با نواحی حمایت و مقاومت که از قبل بر روی نمودار داشته ام. این رایج ترین شیوه ای است که از Cloud استفاده می شود. یعنی در ابتدا خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید و سپس از Cloud استفاده کنید تا ببینیدکه آیا خطوط با اندیکاتور همپوشانی دارد یا نه. مثلا یک خط حمایت که در راستای Kijun Line قرار می گیرد، تضمینی برای خط حمایت مطمئن است و در مورد خط مقاومت هم همین طور که اگر در راستای محدوده بالای Kumo Cloud قرار بگیرد به معنی نقطه انفجار صعودی Kumo می باشد.

۲- اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یک نوسانگر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. به بیان ساده تر، تریدر ها از این اندیکاتور برای تشخیص خریده شدن بیش از حد (FOMO) و یا فروش بیش از حد یک دارایی (FUD) استفاده می کنند، اگرچه در ادامه خواهید دید که این اندیکاتور بسیار بیشتر از اینها قابلیت دارد.

RSI یک اندیکاتور بی پرده است و اگر از پتانسیل آن استفاده کامل شود، قادر به انتقال اطلاعات زیادی است و سیگنال های خیلی متنوع و قدرتمندی را ایجاد می کند. اما بسیاری از تریدر های ارز دیجیتال از آن تنها برای سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می کنند و قابلیت های دیگر آن را تشخیص نمی دهند.

دلیل دیگر برای دوست داشتن RSI این است که همه چیز های مورد نیاز را می توان در یک اسیلاتور دید و دیگر لازم نیست که سه اسیلاتور مختلف را اضافه کرد و نمودار را شلوغ کرد تا فقط به درکی از قدرت یک روند برسید.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از RSI به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای شناسایی قله ها و کف های بازار و همچنین برگشت روند ها با متوجه شدن واگرایی ها. واگرایی وقتی است که قله ها و کف های ایجاد شده توسط RSI متفاوت از قله ها و کف های ایجاد شده توسط قیمت می باشند. این قدرتمندترین و اصلی ترین استفاده RSI می باشد. بنیان گذار RSI، واگرایی ها را به همین دلیل خصوصیت مرکزی RSI نامیده است.

۲- برای تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها. زمانی که چیدمانی را شناسایی می کنید، ورود و خروج دقیق خود را برای تایم فریم کوچکتر مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه ای انتخاب کنید. به این ترتیب، نقطه ورود و خروج ایده آل پیشاپیش شناخته می شود و وقتی که قیمت به آن ناحیه خاص می رسد، در صورت فروش بیش از حد اقدام به ورود و در صورت خرید بیش از حد اقدام به خروج می کنم.

این نکته دوم را لطفا با دقت بخوانید. نباید تنها بر اساس فروش بیش از حد و خرید بیش از حد نشان داده شده در RSI ترید شود. آنچه که می خواهیم بگوییم این است که وقتی ناحیه ای را شناسایی کردید که می خواهید در آن ناحیه ورود و خروج داشته باشید و قیمت هم در آن ناحیه بود، از RSI در تایم فریم پایین برای ورود به دامنه از پیش تعیین شده و یا برای خروج از آن استفاده کنید.

حجم‌ (Volume) اندیکاتوری است که مقدار ترید یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. اندیکاتور حجم پیش فرض را که در زیر نشان داده شده است به همراه اندیکاتور های حجمی دیگری مانند VPVR، OBV و غیره، اندیکاتورهای خوبی هستند. حجم قدرتمندترین ابزاری است که با استفاده از آن تریدر ها می توانند تعبیر خود را از اقدام قیمت تایید کنند. به بیان دیگر، حجم مکمل تعبیر تریدر ها از اقدام قیمت می باشد. در ادامه این مسئله را به وضوح در خواهید یافت.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای تعیین اعتبار یک الگوی نموداری. الگو های نمودار معمولا یک پروفایل حجم دارند که اگر محقق شود، به احتمال زیاد تکمیل و موفقیت الگو را شاهد خواهیم بود. اگر در حال ترید یک الگوی نمودار هستید، از پروفایل حجم برای اندازه گیری میزان اعتماد خود به نتایج مورد انتظار استفاده کنید.

۲- برای تعیین اینکه تجاوز از یک ناحیه حمایت و یا مقاومت اصلی امکان اتفاق افتادن دارد یا نه. به بیان ساده، اگر قیمت سعی کند یک سطح مقاومت اصلی را بشکند، من می خواهم یک افزایش شدید در حجم خرید را ببینم تا از چنین حرکتی پشتیبانی شود. همچنین اگر قیمت سعی در گذر از یک حمایت برجسته داشته باشد، من می خواهم افزایش حجم فروش را همزمان با آن ببینم. بنابراین من از حجم استفاده می کنم تا مطمئن شوم که آیا خریداران یا فروشندگان کافی در بازار برای شکستن یک مقاومت و یا حمایت اصلی وجود دارد یا نه.

جمع بندی

استفاده از شاخص های مختلف برای بازار کریپتوکارنسی ها میتواند برای علاقه مندان به تحلیل تکنیکال راه مناسبی برای درک بهتر و دقیق تر از بازار باشد. البته همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم؛ این شاخص ها تنها اندیکاتور های موجود نیستند و میتوانید در قسمت های بعدی مقالات با ما همراه باشید.

در ادامه آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال در این مقاله به بررسی ربات های تریدر و نحوه استفاده صحیح از آنها می پردازیم. همانطور که از نام آن پیداست؛ ربات ها در حقیقت کدهای نوشته شده ای هستند که با توجه به دستوراتی که برای آنها نوشته شده، به صورت خودکار امور مربوط به ترید را برای شما انجام میدهند. اما چقدر این ربات ها قابل اعتمادند و چطور باید از آنها استفاده کرد، سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهید رسید.

۱- چه چیزی ربات های تریدر ارز دیجیتال را آنقدر خاص می کند؟

آنها می توانند به طور خودکار معاملات را برای شما انجام دهند و با توجه به اینکه دائما ویژگی های جدیدی به این برنامه ها اضافه می شود، آنها به مرور زمان تکامل می یابند و دارای پیچیدگی بیشتر می شوند. ربات های تریدر اغلب از الگوریتم ها برای شناسایی روند ها و تعیین زمان ترید استفاده می کنند. این ربات ها سال هاست که در بازار های فارکس، سهام و کالا حضور دارند و حالا برای ورود به جهان کریپتو رقابت می کنند.

در حالی که تغییر قیمت در بازار های سنتی می تواند در حد کسری از  یک سنت باشد اما این تغییرات در جهان ارز دیجیتال به طور قابل ملاحظه ای بیشتر می باشد. ربات تریدر مناسب برای تریدر ها موقعیتی را فراهم می آورد که بازار را ۲۴ ساعته مدیریت کنند و از دارایی های خود در حالی که در خواب هستند و یا به دور از میز کار خود هستند، مرافبت نمایند.

بعضی از این ربات ها رایگان هستند، در حالی که بعضی دیگر کارمزد هایی اساسی را به صورت ماهانه و بسته به تعداد ویژگی هایی که کاربر انتخاب می کند، بر کاربر تحمیل می کنند. چیزی که یک ربات را خاص می کند در واقع کاربرد آن، سطح تحلیلی که به تریدر ارائه می دهد و تعداد صرافی هایی است که آن ربات پشتیبانی می کند.

اگر این ربات ها کار خود را به درستی انجام دهند به تریدر ها کمک می کنند که در حرکت های بازار پیش قدم باشند و زودتر از بقیه عمل کنند. این ربات ها می توانند بر اساس پارامتر های توسعه دهندگان و یا خود تریدر ها معامله کنند. بعضی از ربات ها دارای این قابلیت هستند که معاملات تریدر ها و تحلیلگران حرفه ای را کپی کنند و استراتژی های آنها را اعمال کنند. ربات ها بهترین عملکرد این افراد را به طور کامل ارزیابی می کنند.

۲- ربات ها چگونه می دانند که باید چکار کنند؟

معاملات این ربات ها بر اساس تحلیل است نه بر اساس احساسات و این برای تریدر هایی که در معرض حمله ناگهانی ترس و وحشت هستند، مفید خواهد بود. ربات های موجود معمولا بر اساس الگوریتم های تنظیم شده ای کار می کنند که اغلب توسط توسعه دهندگان سازماندهی شده اند. بنابراین موفقیت آنها اغلب منوط به درک خالق آنها از نحوه عملکرد جهان ارز دیجیتال است. این ابزار ها اغلب می توانند برای تریدر های پیشرفته که تعبیر خود را از بازار دارند، نا امید کننده باشند زیرا تعدادی از این نرم افزار ها دامنه محدودی برای شخصی سازی دارند. ربات ها نمی توانند مانند انسان ها بر اساس ظن و گمان خرید کنند. آنها بر اساس شاخص های فنی اقدام به خرید می کنند. اگر شاخص های انتخاب شده شما موقعیت خرید را نشان دهند، آنها کورکورانه از آنها تبعیت خواهند کرد مگر اینکه این ربات ها را به یک تریدر حرفه ای مرتبط کنید و این تریدر هم احتمالا باید خودتان باشید و لازم است که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

در موقع فروش کوین ها وقتی که اهداف تعیین شده برای سود خورده باشند و یا وقتی که حد ضرر دیده شود، معمولا فروش انجام می گیرد. در این حالت زمانیکه ارز ها به رقم ها و یا درصد های از پیش تعیین شده برسند به طور خودکار به فروش می رسند. آنها همچنین از ویژگی های دیگری مانند دنبال کردن حد ضرر استفاده می کنند که قیمت یک موقعیت به سمت بالا را دنبال می کند. اگر بعد از مقدار معینی سود، کوین شروع به کاهش قیمت کند، ربات به طور خودکار آن را در سود می فروشد.

در نهایت خوبی استفاده از ربات این است که موقعیت های جدید را با استفاده از شاخص های حرفه ای شناسایی می کند و همزمان نگاهی منطقی و دقیق به همه سرمایه گذاری های حال حاضر دارد. طمع اغلب مانع از این می شود که تریدر سر وقت اقدام به فروش کند که توسط ربات می توان از این کار ممانعت به عمل آورد.

این حقیقت که حرکات بازار اغلب تحت تاثیر اخبار و حتی توییت هایی خاص از جانب افراد تاثیر گذار حوزه کریپتو است، سودآوری موفقیت آمیز و بر دوام این ربات ها را محدود می کند. با توجه به اینکه ربات ها متکی بر داده های خام و عملکرد تاریخی هستند، انتظار اینکه آنها بر اساس رویداد های حال حاضر عمل کنند، انتظاری منطقی نیست.

۳- آیا می توان به یک ربات تریدر اعتماد کرد؟

ابزار مناسب برای یک تریدر آگاه ضروری است اما دخالت انسان هم لازم است تا سودآوری را به حداکثر رساند و از ضرر های گیج کننده جلوگیری کرد. پیدا کردن یک ربات تریدر معتبر که عاری از خطای کدگذاری باشد و خرابی آن حداقل باشد، بسیار مهم است. ربات ها را همچنین می توان به ویژگی هایی مجهز کرد که از کاربران در برابر افت های ناگهانی محافظت کنند که این امر رویداد بسیار رایجی در جهان کریپتو می باشد. در مواردی دیده شده که ربات های به ظاهر معتبر تبدیل به کلاه برداری شده اند و متعاقبا سرمایه گذاران قادر به برداشت پول از اکانت های آنها نبوده اند. همیشه مطمئن باشید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدتی است که کار می کند و مواظب شرکت هایی باشید که ادعا های گستاخانه ای در مورد مقداری پولی که می توانید کسب کنید، مطرح می کنند.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که اگر شما به دنبال درآمد خودکار هستید، ربات های تریدر گزینه مناسبی نیستند. رسیدن به نتایج مناسب از جانب ربات ها نیازمند وقت گذاشتن و تلاش است و اغلب شامل اعمال یک استراتژی به سوابق تاریخی است و نحوه عملکرد ترید های معینی را باید مشخص کرد. شما باید همیشه از مقادیر کوچکی سرمایه برای شروع استفاده کنید تا به سیستم جدید عادت کنید. جنبه خوب استفاده از ربات ها این است که ریسک کمتری به نسبت خطا های انسانی دارند به عنوان مثال ابزار های ترید خودکار اشتباه های تایپی شدید و پر هزینه را مرتکب نمی شوند.

۴- آیا روزی ربات های تریدر بهتر از انسان ها خواهند بود؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بردوام به ربات های تریدر کمک می کنند تا توسعه و تکامل یابند اما هنوز این ربات ها راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بهتر از انسان عمل کنند. احتمال ندارد که یک ربات هرگز بتواند قادر باشد که یک تهدید مصیبت بار در جهان کریپتو را شناسایی کند و یا اهمیت فناوری های در حال ظهور را بسنجد. همچنین به یاد داشته باشید که اگر همه از استراتژیی که توسط یک ربات تریدر نشان داده می شود، تبعیت می کردند، هیچ کس از آن مزیت خیلی مهم که منجر به لحظه های سودآور می شود، برخوردار نمی بود.

باید گفت که بعضی از ربات های اختصاصی مجهز به قابلیت جستجو اخبار در رسانه های اجتماعی با استفاده از کلمات کلیدی می باشند. اگرچه این نکته برای یک سرمایه گذار توسعه ای اساسی می باشد اما از طرف دیگر عملکرد مستقل ربات هم در مورد خبر های جعلی می تواند خطرناک باشد و یا شاید خبری که ربات دیده است ادعایی خوشبینانه از جانب یک استارت آپ تازه کار کریپتو باشد.

در نتیجه ربات ها سعی می کنند که به بهترین نتایج از هر دوی این جهان ها دست یابند. سرویس هایی مانند Cryptohopper سرمایه گذاران را قادر می کنند که به خرید و فروش خودکار با استفاده از شاخص های حرفه ای بپردازند که این شاخص ها حرف اصلی را در تحلیل تکنیکال می زنند. این ربات همچنین دسترسی به تحلیلگران تکنیکال ثالث را فراهم می آورد که هشدار هایی در مورد سرمایه گذاری های رضایت بخشی می دهند که ربات ها را می توان بر اساس آنها تنظیم کرد. این عوامل اجازه حضور بیشتری را به انسان می دهد که این حضور برای تحلیل بنیادین لازم است. می توان ادعا کرد که چنین ترکیبی قادر به فراهم ساختن یک مزیت مورد نیاز در زمینه تراکنش های سریع است.

۵- چگونه یک ربات تریدر کریپتو را تنظیم کرد؟

کار اصلی این است که ربات خود را به صرافی ارز دیجیتالی که بیشتر مورد استفاده قرار می دهید، اتصال دهید. برای انجام این کار از طریق Cryptohopper، معمولا لازم است که یک کلید API در صرافی مورد انتخاب خود مانند بایننس یا هیوبی ایجاد کنید. این در وبسایت ربات درج خواهد شد و ارتباطی بین این دو ایجاد خواهد شد.

شما می توانید شاخص های تحلیل تکنیکال متفاوتی را اعمال کنید. این شاخص ها به ربات شما می گویند که چه وقتی به خرید و فروش کوین های انتخاب شده بپردازد و از طریق صفحه وضعیت می توانید عملکرد پوزیشن های باز شده خود را تحت نظر بگیرید. بر اساس داده های گذشته، می توانید استراتژی های دیگری را امتحان کنید تا نحوه عملکرد آنها را ببینید و در مورد استفاده از آنها تصمیم گیری کنید.

می توانید استراتژی های خود را بر اساس آنچه که توسط تحلیلگران تکنیکال دیگر توصیه می شود، تنظیم نمایید که این تحلیلگران در پلتفرم Signaler نامیده می شوند. این افراد را می توان بر اساس صرافی های مورد استفاده جستجو کرد و گاها باید در عوض هزینه ای مشترک سرویس های آنها بشوید.

۶- برای استفاده حداکثری از ربات تریدر کریپتو باید چه کار کنیم؟

همچنان که قبلا ذکر شد، تحقیق و آزمایش استراتژی ها می تواند شاخص مفیدی برای تعیین این باشد که آیا ترید های خاصی موفق می شوند یا شکست خواهند خورد. به یاد داشته باشید که همواره عملکرد گذشته انعکاس درستی از اتفاقات آینده نمی دهد.

جمع بندی

در نهایت لازم است که قبل از عمل کردن به توصیه های تحلیلگران، گزارش های عملکرد آنها را بررسی کنید. کارشناسان معتبر همواره جزئیات کامل و جامعی در موارد نتایج گذشته خود و عملکرد حال حاضر خویش ارائه می دهند. بعضی از این تحلیلگران وبسایت های خود را دارند و در آنجا اسلوب شناسی ها و جزئیات در مورد فناوری زیر بنای ارزیابی های خود را شرح می دهند.

۱- تحلیل بازار خیلی گیج کننده است. تریدر ها چگونه می دانند که باید چکار کنند؟

لا این سوال برمی گردد به دانستن نوع درست تحلیل مورد استفاده و زمان آن. اگر مقاله های تحلیل قیمت ما را خوانده باشید، متوجه شده اید که آنها نمودار هایی را ارائه می دهند که نشانگر عملکرد ارز های دیجیتال اصلی در برابر پول کلاسیک مانند دلار آمریکا به مرور زمان می باشند. در نگاه اول، آنها مانند خط هایی بی معنی هستند که بالا و پایین می روند اما داده ها به ما می گویند که چگونه حوادث اخیر در بازار کریپتو قیمت ها و اتفاقات بعدی را تحت تاثیر قرار داده اند.

تحلیل برای تریدر ها اساسی است. تحلیل به آنها کمک می کند که تصمیماتی آگاهانه در مورد زمان خرید، فروش و نگهداری کریپتو بگیرند. سه نوع تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد و اگرچه فناوری این تحلیل ها را بیشتر در دسترس قرار داده و انجام آنها را آسان تر کرده است اما آنها برای دهه ها عناصر اصلی جهان مالی بوده اند. در واقع ابتدایی ترین شکل های تحلیل در آسیای قرن هجدهم ظاهر شد که در آن زمان از تحلیل ها برای پیش بینی تغییرات در قیمت برنج استفاده می شد.

تحلیل تکنیکال

شامل کشف روند های آماری بر اساس فعالیت تاریخی با بررسی حرکت قیمت و دیگر شاخص های حیاتی مانند حجم ترید می باشد. این تحلیلگران در واقع از این فلسفه پیروی می کنند که قیمت ها از روند ها تبعیت می کنند و تاریخ خودش را تکرار می کند، سپس آنها از داده های خود برای پیش بینی آنکه قیمت در آینده بالا یا پایین می رود، استفاده می کنند. می توان گفت که این کار مانند پیش بینی وضعیت هوا است که ممکن است کاملا درست نباشد.

تحلیل بنیادین

این تحلیل رویکرد متفاوتی دارد. به جای توجه کردن به این که قیمت ها کجا می روند، به عامل هایی توجه می شود که این ارقام قیمت را به حرکت درمی آورند. از این گونه عامل ها می توان اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت را نام برد که با استفاده از این قبیل عامل ها ارزش دارایی قابل تعیین می باشد. این تحلیل احساسات را نادیده می گیرد و از این فلسفه پیروی می کند که بازار ممکن است ارزش بیش از حدی برای یک ارز دیجیتال قائل شده باشد و یا آنکه آن را دست کم گرفته باشد.

تحلیل احساسات

این تحلیل می بیند که تریدر ها به طور موثری تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار مانند روزنامه نگاران، افراد تاثیر گذار و مصرف کنندگان روزانه قرار می گیرند. بنابراین فلسفه آنها این است که داده ها همیشه کل داستان را نمی گویند و روند هایی مانند فروش ناشی از ترس و خرید در سطح وسیع را می توان از قبل بر اساس ادراک و انتظارات عمومی پیش بینی کرد.

۲- پس آیا نمودار ها شکلی از تحلیل تکنیکال هستند؟ من که نمی توانم آنها را بخوانم باید از کجا کمک بگیرم؟

نگران نباشید زیرا خیلی آسان تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. نمودار هایی که معمولا در تحلیل تکنیکال و در صرافی های کریپتو می بینید، به عنوان کندل استیک (candlesticks) شناخته شده اند. در اینجا روشی پشت این آشفتگی ها وجود دارد. وقتی تحلیل تکنیکال را انجام می دهید در واقع می خواهید ببینید که چگونه قیمت ها در مدت چندین روز، هفته یا ماه تکامل پیدا کرده اند اما دیدن متوسط ارزش برای هر دوره ۲۴ ساعتی کل ماجرا را نمی گوید.

کندل استیک ها شما را قادر می کنند که جزئیات کامل نحوه نوسان قیمت یک دارایی در یک مدت زمان خاص از ترید را مشاهده کنید و مقایسه هایی را انجام دهید که مدت زمان طولانی تری را اندازه بگیرد.

این کار با استفاده از شکل کندل استیک ها انجام می شود. اگر توجه کنید هر کندل استیک دارای دو خط نازک با یک مستطیل ضخیم تر در میانه است. شکل آن تقریبا شبیه یک تیرک عمود است.

وقتی که در طول روز قیمت ها بالا رفته اند، کندل استیک سبز خواهد بود. خط نازک پایینی نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که برای آن دارایی کریپتویی در خلال دوره ترید ثبت شده است؛ در حالی که خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت آن دارایی در خلال دوره مورد بررسی است. قسمت پایینی بخش ضخیم تر نشان دهنده مقدار دارایی ترید شده در وقتی است که بازار باز بوده است اما بخش بالایی مستطیل نشان دهنده قیمت در هنگام بسته شدن می باشد.

در ضمن، وقتی که قیمت ها افت می کنند، کندل استیک قرمز می شود. اصول خواندن چارت همان است اما همه چیز وارونه می شود. حالا خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت روز می باشد و خط نازک پایینی نشان دهنده پایین ترین قیمت می باشد. دوره ترید با خط قرمز ضخیم نشان داده می شود که از بالا به پایین است. این خط نشان دهنده قیمت ها در هنگام باز و بسته شدن بازار است.

این نمودار ها اختراع جالبی هستند که برای قرن ها مورد استفاده قرار گرفته و آزمایش شده اند. با توجه به نوسان شدید بازار کریپتو، دیدن نمودار هایی که کندل استیک یک ساعته را برای کل روز ارائه دهند، امری عادی می باشد.

۳- چگونه در مورد آنچه که نمودار به من می گوید، اقدام کنم؟

شکل های معینی در نمودار های کندل استیک می توانند موقعیت ها را به تریدر ها نشان دهند. به عنوان مثال یک کندل استیک چکشی معمولا خط درازی را در پایین ارائه می دهد که نشان دهنده این است که قیمت قبل از برگشت و بسته شدن بالاتر، افت شدیدی را تجربه کرده است. معمولا این حالت بدین معنی است که دارایی های کریپتویی در آن دوره ترید به طور گسترده به فروش رفته اند اما خریدران فشار کافی اعمال کرده اند تا قیمت دوباره بالا برود.

این الگو همچنین می تواند برعکس شود یعنی خط دراز از بالای بدنه بیرون آید. این حالت اغلب نشان دهنده این است که قیمت ها افت داشته اند اما ممکن است در حال بازگشت و افزایش دوباره باشند.

کندل استیک Shooting Star بسیار شبیه به چکش های وارونه است اما در فضای متفاوتی ایجاد می شود. اینها معمولا بعد از پیشرفت قیمت دیده می شوند و نشان دهنده این هستند که یک دارایی ممکن است وارد روند نزولی شود.

کندل استیک Hanging Man همچنین برای ارزیابی زمانی که بازار ممکن است شروع به ضعیف شدن کند و یا نزدیک به این فرآیند باشد، مفید می باشد. این کندل استیک ها بعد از یک دوره صعود قیمت ایجاد می شوند که آن سایه پایینی دراز که قبلا در مورد آن صحبت شد، نشان دهنده فشار فروش می باشد و این یعنی افزایش قیمت دوره های اخیر ممکن است به پایان برسد.

وقتی که نمودار های کندل استیک را می خوانید، ضروری است که هم چشم انداز کوتاه مدت و هم چشم انداز بلند مدت داشته باشید و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار انجام دهید. این کار معمولا با استفاده از توقف حد ضرر انجام می شود که به معنی فروش اتوماتیک یک دارایی در زمانی است که به یک نقطه از پیش تعیین شده می رسد.

۴- محبوب ترین فنون به کار رفته برای تحلیل تکنیکال چه چیز هایی هستند؟

اکثر تحلیلگران سعی می کنند روند هایی را شناسایی کنند که جهت حرکت بازار را نشان دهد. یک روش محبوب برای این کار، خطوط روند می باشد. این روش سعی می کند که ناهنجاری ها و عوامل خارجی شدید در قیمت یک ارز دیجیتال را نادیده بگیرد تا یک روند رو به بالا را زمانی که دارایی قله های قیمت بالاتری را ثبت می کند، شناسایی نماید و یا اگر قیمت ها چندین روز متوالی پایین تر و پایین تر می روند، یک روند نزولی را شناسایی کند. این روش را می توان با تحلیل شکل نمودار های کندل استیک ترکیب کرد که این روش به تشخیص اینکه یک روند ادامه می یابد و یا به پایان می رسد، کمک خواهد کرد. این کار، تریدر ها را قادر می کند که تصمیمات درستی برای تعیین استراتژی کوتاه مدت خود داشته باشند.

یک استراتژی مشابه شامل چیزی بنام میانگین متحرک است. این شامل پیگیری قیمت های معمول یک دارایی کریپتویی در دوره زمانی خاصی می باشد. ممکن است این دوره یک هفته، ۱۰ روز، ۳۰ روز و یا بیشتر باشد و این بستگی به تریدر دارد. مقایسه میانگین های متحرک در یک چارچوب زمانی کوتاه تر با یک چارچوب زمانی طولانی تر می تواند روند های جدید را آشکار کند و توجه تریدر را به سطوح برجسته ای از رشد اخیر و یا نزولی که یک تجزیه آماری دراز مدت تر به وضوح نشان نمی دهد، جلب کند.

۵- آیا باید تنها به تحلیل تکنیکال متکی بود؟

اگرچه براستی رایج ترین شکل تحلیل در جهان کریپتو همین تحلیل تکنیکال است اما مهم است که عامل های دیگر را نیز به حساب آورد. همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما عامل های بنیادینی را که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث بالا و پایین رفتن قیمت ها می شوند، نشان نمی دهد. هک ها، قانون گذاری ها، ماجرا های خبری برجسته، توافق های مهم و راه اندازی محصولات جدید می توانند به پیشگام ماندن شما کمک کنند و از قبل به شما بگویند که در کندل استیک چه اتفاقی خواهد افتاد. اتکا بر یک نوع تحلیل مانند این است که بخواهید استیک را تنها با چنگال بخورید، در حالی که برای این کار به کارد هم نیاز خواهید داشت.

۶- آیا ابزار هایی وجود دارند که تحلیل حرکات بازار را آسان تر کنند؟

اگر نگاه کردن روزانه به نمودار ها را دوست ندارید، گزینه های دیگری هم موجود است. سرویس هایی هستند که چارت ها را برای شما فراهم می کنند و توضیحاتی را نیز در مورد علت حرکت ها برای شما فراهم می آورند. البته داده ها را می توان به روش های مختلفی تعبیر کرد و دو تحلیلگر مانند هم نیستند و این یعنی هر تحلیلگری بر اساس تحقیقات خود روند ها را پیش بینی می کند. بنابراین خوب است که تا آنجا که می توانیم در اطلاع اخبار کریپتو باشیم تا دید بازتری داشته باشیم.

نمودار ها و مقالات ممکن است تشخیص آنچه را که در فضای کریپتو روی می دهد، دشوار کند زیرا طبیعتا رویکرد های متفاوتی را نشان می دهند. وبسایت هایی مانند Coin360 کمک می کنند که کل صنعت به شیوه ای ساده و قابل دسترس برای شما تجسم شود. اندازه یک ارز دیجیتال در Coin360 شاخصی از حجم یا سرمایه بازار آن را ارائه می دهد و این در حالی است که رنگ های قرمز و سبز نشان می دهند که آیا این دارایی افزایش قیمت را تجربه کرده یا کاهش قیمت را. همراه با تغییرات قیمت، تغییرات درصد نیز برای ساعت، روز، هفته یا ماه فراهم می شود و کاربران با استفاده از نمودار هر ارز دیجیتال می توانند ببینند که نوسان قیمت در دوره خاصی چگونه بوده است. کاربران همچنین می توانند اطلاعات تاریخی را هر زمان که بخواهند دانلود نمایند.

تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال تاریخ یک کوین را با نمودار قیمت و حجم ترید مورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کار می کند و چه هدفی در آینده دارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، در تحلیل بنیادین (فاندامنتال) بیشتر تمرکز بر این است که کوین بیش از حد خود ارزش دارد یا زیر قیمت واقعی خود می باشد. در تحلیل های فاندامنتل غالبا تیم پروژه، اهداف بلندمدت و میزان عملی شدن طرح مورد بررسی قرار میگیرد.

برای دستیابی به درک بهتری از تحلیل تکنیکال، لازم است که ایده های بنیادین تئوری Dow را دانست چرا که تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته است:

۱. قیمت همه چیز بازار را نشان می دهد. همه جزئیات موجود، قبلی و آینده در قیمت لحظه ای یک دارایی ادغام شده اند. در ارتباط با بازار بیت کوین و ارز دیجیتال، این متشکل از متغیر های متعددی مانند تقاضای حال، گذشته و آینده و هر نوع قانون گذاریی می باشد که بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات حال حاضر می باشد که شامل انتظارات و دانش هر کوینی است که در بازار ترید می شود. اهل فن آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار نشان می دهد، تعبیر می کنند و پیش بینی های محاسبه شده و عاقلانه ای در مورد آینده قیمت می دهند.

۲. از نگاه تحلیلگران تکنیکال، حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه آنها اغلب از روند ها تبعیت می کنند که این روند ها ممکن است دراز مدت یا کوتاه مدت باشند. بعد از اینکه روند توسط یک کوین شکل داده شد، احتمال اینکه به دنباله روی از آن روند بپردازد بیشتر از احتمال مخالفت با آن روند است. تکنیکال کارها سعی می کنند که روند ها را تشخیص دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن روند ها سود ببرند.

۳. چه چیزی مهمتر از چرا است. تکنیکال کارها بیشتر بر قیمت یک کوین متمرکزند تا هر متغیری که حرکت را در آن قیمت ایجاد می کند. اگرچه جنبه های متعددی می توانند بر قیمت یک کوین برای حرکت در جهت خاصی تاثیر گذار باشند اما تکنیکال کارها قاطعانه عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.

۴. تاریخ تکرار خواهد شد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. تریدر ها وقتی با محرک های مشابه مواجه می شوند با استفاده از تجربه گذشته واکنش نشان می دهند.

خطوط روند یا جهت معمولی که یک کوین به سمت آن می رود،  معمولا مهمترین فاکتور را برای تریدر های ارز دیجیتال می تواند داشته باشد. در عمل جدا کردن این روند ها مشکل تر از گفتار است. دارایی های کریپتو ممکن است اساسا دارای نوسان باشند و نگاه کردن به یک نمودار قیمت ارز دیجیتال یا بیت کوین احتمالا مجموعه ای از فراز و نشیب ها را افشا می کند که یک الگوی خطی را شکل می دهد. با در نظر گرفتن این مورد، تکنیکال کارها می فهمند که آنها می توانند از نوسانات چشم پوشی کنند و یک روند صعودی را با دیدن قله های قیمتی بلند تر و برعکس یک روند نزولی را با مشاهده مجموعه ای از کف قیمت های پایین تر شناسایی کنند.

علاوه بر آن روند هایی نیز وجود دارند که در یک گستره خاص حرکت رفت و برگشت انجام می شود. در این گونه موارد، کوین حرکت صعودی و یا نزولی در جهتی خاص ندارد. تریدر ها باید توجه داشته باشند که روند ها به شکل های مختلفی می آیند از جمله روند های دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت.

 وقتی که این خطوط روند را ترسیم می کنید باید دقیق باشید. چگونه این کار را به طور دقیق انجام دهیم؟ با ملاحظه هر کندل متوجه می شوید که پایین ترین قیمت آن به عنوان L در میله بالایی نشان داده شده است و یا اگر جهت به سمت پایین باشد، بالا ترین قیمت یعنی H در نظر گرفته می شود. حال خط خود را دقیقا در آنجا قرار دهید. حال خط را ادامه دهید تا کندل بعدی را در روند قطع کند، همین روند را ادامه دهید و L را دقیقا برای آن کندل بررسی کنید. حال به اصلاح خط خود بپردازید. مرحله آخر این است که با استفاده از تنظیمات خط، به ادامه  خودکار خط بپردازید. در این حالت خط به سمت مطلوب (احتمالا سمت راست) توسعه می یابد. این توضیح برای نمودار های Coinigy بود اما باید با برنامه های دیگر هم به خوبی کار کند.

سطوح مقاومت و حمایت

همچنان که خطوط روند وجود دارند، خطوطی افقی نیز موجود می باشند که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند. با شناسایی ارزش این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای اخیر کوین نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد که تعداد قابل توجه ای از تریدر ها موجود هستند که مایل به خرید کوین هستند، یعنی انها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح، پایین است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. زمانی که کوین به آن سطح نزدیک شد، سطحی از خریداران ایجاد می شود. این تقاضای عظیم معمولا نزول را متوقف می کند و گاها حتی حرکت آنی را به روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقا بر عکس این می باشد، ناحیه ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند در واقع یک سطح عرضه عظیم را شکل می دهد. هر زمانی که کوین به آن سقف می رسد، با عرضه بسیار مواجه می شود و برمی گردد.

اغلب در این موقعیت است که بده بستان می تواند بین سطوح مقاومت و حمایت روی دهد. در این حالت در اطراف خطوط حمایت خرید انجام می شود و در اطراف خط مقاومت اقدام به فروش می شود. این موقعیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که حرکت جانبی شناسایی شده باشد.

پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.

توجه داشته باشید که زمانی که شکست روی می دهد، شکست های دروغین هم اتفاق می افتند اما روند تغییر نمی کند. بنابراین ما باید از اندیکاتور های بیشتری مانند حجم ترید برای شناسایی روند استفاده کنیم.

میانگین های حرکت

یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال برای ارز های دیجیتال به طور عمومی و به منظور تسهیل شناخت روند، میانگین حرکت نام دارد. میانگین حرکت بر اساس میانگین قیمت کوین در خلال دوره ای معین می باشد. به عنوان مثال، میانگین حرکت یک روز خاص بر طبق قیمت آن کوین برای ۲۰ روز ترید قبل از آن روز خاص، محاسبه می شود. با متصل کردن همه میانگین های حرکت یک خط ایجاد می شود.

شناسایی شاخص میانگین حرکت نمایی (EMA) نیز مهم است که این میانگین حرکت در محاسبات خود ارزش بیشتری برای قیمت چند روز گذشته قائل می شود. به عنوان مثال، ضریب محاسباتی پنج روز تجاری گذشته در EMA ۱۵ دو برابر ضریب ده روز قبل می باشد.

در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.

حجم ترید

حجم ترید نقش مهمی در شناسایی روند ها بازی می کند. روند های برجسته همراه با حجم ترید بالایی هستند و این در حالی است که روند های ضعیف همراه با حجم ترید پایینی هستند. وقتی قیمت کوینی پایین می رود، توصیه می شود که حجم نیز همراه با این نزول مورد بررسی قرار گیرد. یک روند دراز مدت از رشد سالم، همراه با حجم بالایی از افزایش ها و حجم پایینی از کاهش ها می باشد. دیدن افزایش حجم به مرور زمان نکته مهمی است. اگر در خلال افزایش قیمت ها، حجم کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به پایان خود نزدیک شده است و در زمان روند های نزولی نیز این امر برعکس می باشد.

تنها متکی بر تحلیل تکنیکال نباشید

تریدر ها می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روند ها و احساسات بازار را شناسایی کنند وهمچنین آنها دارای توانایی تصمیم گیری عاقلانه تر برای سرمایه گذاری خواهند شد. اما تعدادی نکات مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

تحلیلگری که برای خرید کوین خاصی بر اساس تحلیل بنیادین تصمیم گیری می کند، از تحلیل تکنیکال می تواند برای پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده کند و سودآوری و بازگشت سرمایه خود را استحکام بخشد.

از تئوری تا پیاده سازی: چگونه شروع کنیم و روند ها را شناسایی کنیم؟

به منظور شروع، نیاز به یک ابزار تجزیه و تحلیل داریم که سریعا و به آسانی نمودار ها را رسم کند. می توان از نمودار های موجود در صرافی های کریپتو بهره جست اما آنها خطوط روند را فراهم نمی کنند و تنها شاخص های جزئی را فراهم می آورند.

TradingView سرویسی معروف برای نمودار و چارت است که گستره وسیعی از انتخاب ها را در دسترس قرار می دهد. اکثر امکانات آن رایگان است و برای بهره گرفتن از تمامی امکانات می توانید در اشتراک پولی آن ثبت نام کنید.

Coinigy یک سرویس جامع نمودار را برای همه کوین ها و صرافی ها فراهم می آورد. می توانید در آن ثبت نام کنید و از ۳۰ روز عضویت رایگان بهره بگیرید.

راهنمای حاضر مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را در حیطه کریپتو ارائه داده است. توصیه می شود که اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را پیاده کنید، در زمینه شاخص ها، سطوح فیبوناچی، الگو ها و غیره به دانش خود عمق و وسعت بخشید.